鹏华普天收益混合(160603)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-448,064.39 |
-7,412,258.14 |
-12,667,740.27 |
11,783,225.16 |
| 本期利润 |
18,097,139.09 |
3,236,799.70 |
-28,372,794.46 |
-18,790,181.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.16 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
0.90 |
-7.91 |
-4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
1.10 |
-7.45 |
-4.60 |
| 期末可供分配利润 |
205,925,332.68 |
193,362,901.36 |
167,518,647.14 |
200,521,111.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.12 |
0.94 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
374,187,789.57 |
366,383,709.46 |
345,916,957.45 |
383,661,479.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.12 |
1.94 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,233.66 |
1,170.10 |
1,062.76 |
1,156.31 |
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