创业板博时定开(160529)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,236,122.22 |
-24,580,131.61 |
-14,558,682.17 |
-23,621,691.08 |
| 本期利润 |
11,475,939.21 |
2,299,257.83 |
-21,238,598.50 |
-24,460,304.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
1.46 |
-12.77 |
-12.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
7.61 |
-11.67 |
-11.86 |
| 期末可供分配利润 |
-22,953,979.91 |
-30,190,102.13 |
-52,959,313.30 |
-31,720,714.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
156,796,209.28 |
145,320,270.07 |
160,545,029.39 |
181,783,627.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.92 |
0.75 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.14 |
-8.38 |
-24.80 |
-14.86 |
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