博时研究优选LOF(160527)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-113,362,659.70 |
-130,635,869.00 |
-412,818,024.74 |
-187,561,686.90 |
| 本期利润 |
12,276,274.53 |
-124,991,364.94 |
-232,875,801.94 |
28,512,462.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
-13.93 |
-16.78 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
-12.50 |
-17.04 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
-435,952,134.32 |
-511,695,709.94 |
-438,816,000.20 |
-220,821,947.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.30 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
873,640,130.59 |
812,926,915.69 |
1,030,920,074.74 |
1,434,019,641.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.61 |
0.70 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.15 |
-36.91 |
-27.89 |
-10.91 |
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