博时安丰18个月定开债C(160523)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,742.55 |
65,966.41 |
69,601.69 |
27,827.36 |
| 本期利润 |
112,862.36 |
53,263.46 |
94,299.93 |
61,754.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
2.44 |
4.34 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.19 |
2.46 |
4.44 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
48,740.09 |
44,530.63 |
19,728.79 |
19,604.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,303,993.78 |
2,278,206.21 |
2,183,686.26 |
2,186,539.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.22 |
27.82 |
24.75 |
22.90 |
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