博时弘盈定期开放混合A(160520)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,106,424.36 |
2,217,998.59 |
4,385,841.50 |
1,466,945.66 |
| 本期利润 |
6,348,148.92 |
1,514,193.53 |
16,745,866.29 |
11,749,872.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.27 |
3.03 |
10.74 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.08 |
3.12 |
11.65 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
10,560,003.09 |
5,726,047.70 |
4,211,854.17 |
7,651,274.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.13 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
54,886,194.58 |
50,052,239.19 |
48,538,045.66 |
219,474,317.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.82 |
12.91 |
9.50 |
3.61 |
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