博时睿远LOF(160518)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,318,745.24 |
4,396,036.01 |
-8,425,781.88 |
-16,813,630.74 |
| 本期利润 |
6,810,483.34 |
4,482,283.81 |
-8,911,920.50 |
-6,624,826.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
3.81 |
-7.48 |
-4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
4.44 |
-6.77 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
59,170,859.18 |
57,902,575.40 |
47,815,206.61 |
60,440,076.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
0.93 |
0.72 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
116,047,539.71 |
120,257,878.53 |
114,067,659.28 |
131,825,012.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.93 |
1.72 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.00 |
92.90 |
72.20 |
84.70 |
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