博时中证银行指数(LOF)A(160517)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,569,398.28 |
16,702,492.74 |
-4,498,876.16 |
12,661,695.58 |
| 本期利润 |
80,770,293.06 |
173,857,779.05 |
90,402,786.70 |
10,401,254.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.47 |
0.22 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.18 |
33.88 |
16.87 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.42 |
39.48 |
17.74 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
170,852,627.43 |
122,238,518.92 |
118,474,498.02 |
141,329,225.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.39 |
0.33 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
724,755,788.84 |
520,366,298.23 |
505,491,373.04 |
561,533,950.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.66 |
1.40 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.10 |
49.54 |
26.24 |
7.21 |
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