稳健债LOF(160513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,709,787.51 |
24,226,473.15 |
21,691,973.54 |
27,186,318.88 |
| 本期利润 |
55,581,527.52 |
26,597,513.88 |
95,353,723.12 |
83,549,102.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
1.83 |
3.58 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
2.16 |
3.53 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
228,881,130.42 |
300,120,818.13 |
429,399,778.59 |
607,146,402.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.46 |
0.43 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
950,264,350.23 |
1,291,688,813.78 |
1,951,281,130.67 |
2,699,287,519.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.99 |
1.95 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.27 |
88.51 |
84.52 |
83.41 |
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