博时卓越LOF(160512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,758,635.57 |
-4,942,949.36 |
-10,222,053.35 |
6,952,093.61 |
| 本期利润 |
-15,548,455.89 |
-13,683,833.42 |
-16,521,213.33 |
2,487,502.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.22 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.97 |
-9.13 |
-9.31 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.07 |
-8.85 |
-9.37 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
66,822,885.40 |
71,558,176.65 |
87,520,772.47 |
107,728,396.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
1.04 |
1.23 |
1.46 |
| 期末基金资产净值 |
131,484,519.91 |
138,957,890.94 |
158,028,620.94 |
182,315,498.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
2.02 |
2.22 |
2.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.54 |
110.36 |
130.78 |
158.07 |
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