博时主题LOF(160505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-163,139,287.84 |
-165,802,437.11 |
-611,758,496.55 |
-237,395,796.32 |
| 本期利润 |
-59,031,663.22 |
-47,263,188.51 |
-742,391,149.31 |
-161,602,920.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.08 |
-0.85 |
-11.75 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.08 |
-0.79 |
-11.35 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,040,861,658.15 |
-1,083,330,581.31 |
-934,731,340.15 |
-571,985,111.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,366,553,870.41 |
5,579,855,247.34 |
5,710,453,264.23 |
6,380,811,157.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,197.60 |
1,201.48 |
1,211.82 |
1,343.65 |
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