华安创业板两年定开混合(160425)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,035,242.77 |
-16,584,760.77 |
-26,997,186.84 |
-819,292.75 |
| 本期利润 |
16,422,523.91 |
20,380,684.19 |
-15,759,384.46 |
-23,504,637.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.16 |
-0.12 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.62 |
15.29 |
-11.68 |
-13.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.13 |
14.69 |
-10.66 |
-13.72 |
| 期末可供分配利润 |
24,677,820.34 |
20,642,577.57 |
-3,250,985.44 |
12,508,399.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.21 |
-0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
141,533,106.34 |
125,110,582.43 |
132,095,930.11 |
147,855,314.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.25 |
0.98 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.83 |
31.56 |
2.48 |
14.71 |
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