华安智增LOF(160421)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,690.10 |
-6,080,624.57 |
-21,704,525.29 |
-5,151,696.31 |
| 本期利润 |
1,114,229.05 |
-6,680,659.39 |
-17,329,052.94 |
-5,382,356.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
-4.04 |
-17.60 |
-5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.33 |
-7.84 |
-16.29 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润 |
36,977,427.22 |
65,669,327.75 |
45,654,327.14 |
48,936,942.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.64 |
0.78 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
91,114,082.14 |
168,554,093.81 |
104,356,451.39 |
97,189,133.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.64 |
1.78 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.30 |
63.83 |
77.77 |
101.42 |
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