华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,411,076.48 |
-256,777.01 |
-69,441,745.05 |
-75,032,400.64 |
| 本期利润 |
84,857,063.68 |
-39,547,987.37 |
10,217,347.06 |
-4,819,483.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.12 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.68 |
-13.05 |
2.91 |
-1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.80 |
-12.42 |
1.10 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
-191,666,480.76 |
-269,853,611.72 |
-272,601,780.24 |
-319,459,784.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.74 |
-0.80 |
-0.80 |
-0.82 |
| 期末基金资产净值 |
310,024,041.18 |
278,538,078.10 |
321,578,017.35 |
360,933,727.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.83 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.20 |
-11.46 |
1.10 |
-1.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
