华安中证银行ETF联接A(160418)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,291,909.00 |
5,689,312.86 |
-13,191,944.72 |
-13,498,560.74 |
| 本期利润 |
44,580,133.17 |
26,668,172.34 |
-6,094,790.23 |
-3,253,569.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.16 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.33 |
16.65 |
-3.38 |
-1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.22 |
16.96 |
-3.65 |
-1.72 |
| 期末可供分配利润 |
27,318,611.56 |
25,714,738.20 |
9,923,338.73 |
14,506,435.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.20 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
89,693,311.13 |
131,189,754.71 |
166,401,565.61 |
185,779,501.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.04 |
0.89 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.29 |
12.69 |
-3.65 |
-1.72 |
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