石油基金LOF(160416)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,519,983.54 |
23,307,225.45 |
28,996,487.21 |
10,661,948.44 |
| 本期利润 |
4,014,253.90 |
24,026,994.26 |
16,805,585.81 |
3,630,155.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
7.38 |
5.51 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
7.97 |
5.98 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
104,033,611.88 |
138,799,540.14 |
120,788,420.08 |
101,174,987.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.72 |
0.59 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
276,208,170.07 |
331,177,597.15 |
324,204,029.35 |
296,732,534.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.72 |
1.59 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.72 |
78.86 |
65.66 |
57.66 |
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