华安量化多因子混合(LOF)(160415)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,263,530.51 |
2,691,153.89 |
1,721,513.92 |
3,209,797.69 |
| 本期利润 |
-1,710,968.21 |
482,540.06 |
337,677.65 |
5,087,912.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.07 |
0.05 |
0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.49 |
3.69 |
2.57 |
41.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.88 |
4.14 |
3.43 |
51.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,383,484.17 |
3,098,647.86 |
2,999,936.38 |
1,518,208.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.48 |
0.45 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
10,799,236.14 |
12,440,107.96 |
12,934,045.77 |
13,445,818.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.94 |
1.93 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.17 |
95.27 |
93.93 |
87.51 |
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