华夏创业板定开(160325)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,788,601.51 |
-84,083,209.38 |
-104,026,375.85 |
-59,468,985.04 |
| 本期利润 |
6,521,871.64 |
5,662,420.68 |
-100,902,224.90 |
-89,274,483.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.87 |
-14.75 |
-10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
5.13 |
-13.35 |
-10.56 |
| 期末可供分配利润 |
-88,931,165.34 |
-95,453,036.98 |
-259,092,505.71 |
-158,190,280.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
642,180,487.87 |
635,658,616.23 |
655,088,835.57 |
755,991,060.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.72 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.16 |
-13.06 |
-28.34 |
-17.30 |
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