华夏磐泰LOF(160323)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,654,440.85 |
20,091,263.14 |
9,564,603.42 |
25,486,283.35 |
| 本期利润 |
43,729,983.53 |
33,678,217.10 |
-19,349,823.51 |
48,565,549.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.93 |
6.27 |
-3.23 |
8.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.32 |
11.13 |
-0.94 |
9.58 |
| 期末可供分配利润 |
309,391,028.48 |
138,223,562.38 |
125,133,801.18 |
193,496,305.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.39 |
0.36 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,129,904,091.61 |
553,365,180.24 |
485,567,090.75 |
808,813,973.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.57 |
1.40 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.68 |
64.29 |
46.45 |
47.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
