新能源汽车LOF(160225)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,696,631.46 |
-171,845,012.27 |
-80,199,214.65 |
-147,698,722.63 |
| 本期利润 |
117,689,011.06 |
130,225,964.06 |
-194,953,133.30 |
-673,122,724.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.13 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
7.69 |
-11.44 |
-29.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
8.41 |
-10.56 |
-26.23 |
| 期末可供分配利润 |
915,106,127.05 |
905,242,275.81 |
652,681,180.79 |
866,014,226.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.69 |
0.45 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,683,029,473.18 |
1,763,921,574.28 |
1,591,928,985.04 |
1,833,606,758.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.34 |
1.11 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.82 |
20.75 |
-0.38 |
11.38 |
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