创业板LOF(160223)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
609,826.11 |
-4,443,851.92 |
-5,879,707.78 |
-1,301,898.12 |
| 本期利润 |
5,231,814.00 |
27,438,939.78 |
-16,964,984.74 |
-31,603,686.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.14 |
-0.09 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
13.52 |
-9.25 |
-17.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
15.47 |
-9.09 |
-15.85 |
| 期末可供分配利润 |
39,322,274.98 |
37,851,474.38 |
-12,429,103.15 |
5,039,375.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
-0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
224,919,567.46 |
239,834,282.10 |
178,320,246.38 |
183,026,329.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
0.93 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.19 |
18.74 |
-6.52 |
2.83 |
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