创业板LOF(160223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,443,851.92 |
-5,879,707.78 |
-1,301,898.12 |
383,913.16 |
| 本期利润 |
27,438,939.78 |
-16,964,984.74 |
-31,603,686.62 |
-5,803,123.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.52 |
-9.25 |
-17.69 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.47 |
-9.09 |
-15.85 |
-3.04 |
| 期末可供分配利润 |
37,851,474.38 |
-12,429,103.15 |
5,039,375.14 |
29,405,711.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.07 |
0.03 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
239,834,282.10 |
178,320,246.38 |
183,026,329.25 |
188,509,593.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.93 |
1.03 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.74 |
-6.52 |
2.83 |
18.48 |
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