有色金属LOF(160221)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,463,917.67 |
-2,214,167.68 |
-54,485,951.50 |
-14,798,338.64 |
| 本期利润 |
99,315,189.07 |
98,900,628.94 |
-122,613,069.45 |
-15,145,046.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.28 |
6.85 |
-7.32 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
6.50 |
-8.24 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
-108,295,080.03 |
-109,055,788.43 |
-225,021,944.68 |
-121,895,224.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,203,425,841.90 |
1,341,307,160.39 |
1,484,615,361.23 |
1,635,749,829.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.22 |
1.15 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
10.63 |
3.88 |
11.33 |
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