医药LOF(160219)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,362,848.71 |
-50,815,452.32 |
-28,915,779.24 |
-7,694,173.80 |
| 本期利润 |
26,486,597.63 |
-110,826,707.17 |
-164,571,760.43 |
-117,185,906.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
-14.50 |
-20.80 |
-12.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
-12.46 |
-18.68 |
-11.86 |
| 期末可供分配利润 |
240,988,908.58 |
228,726,814.42 |
180,617,063.81 |
348,255,567.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
727,109,242.68 |
744,874,410.23 |
710,950,942.05 |
885,321,707.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.53 |
0.50 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.55 |
-45.54 |
-49.41 |
-37.79 |
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