国泰信用互利债券A(160217)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,451,132.75 |
10,187,202.83 |
-436,390.75 |
-13,512,548.31 |
| 本期利润 |
10,856,853.08 |
20,315,358.52 |
6,916,201.99 |
27,176,442.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
4.21 |
1.34 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
4.75 |
1.54 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
159,560,196.91 |
153,066,210.08 |
147,860,418.75 |
162,454,830.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.30 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
485,731,426.20 |
491,042,274.08 |
496,156,278.79 |
535,854,128.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.10 |
13.45 |
9.97 |
8.31 |
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