国泰价值LOF(160215)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,353,533.92 |
-99,878,119.38 |
-80,954,592.21 |
-11,313,431.19 |
| 本期利润 |
3,149,508.05 |
-35,275,270.86 |
-81,144,683.96 |
-48,986,520.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
-11.96 |
-24.05 |
-9.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
-8.13 |
-22.07 |
-9.88 |
| 期末可供分配利润 |
51,690,874.05 |
69,005,064.15 |
77,682,847.88 |
199,727,205.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.39 |
0.51 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
212,528,260.74 |
331,314,857.60 |
237,344,209.11 |
426,604,681.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.85 |
1.57 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.64 |
178.13 |
135.93 |
202.76 |
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