南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,299,279.99 |
-567,224.52 |
-1,441,886.17 |
-554,896.57 |
| 本期利润 |
1,432,877.51 |
275,210.13 |
-2,074,003.32 |
-1,040,591.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.35 |
2.41 |
-17.10 |
-8.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.02 |
1.97 |
-15.88 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
-8,509,968.09 |
-7,108,262.90 |
-8,003,558.91 |
-6,952,987.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
16,498,923.79 |
10,683,783.41 |
11,465,505.75 |
12,508,401.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.60 |
0.59 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.87 |
-36.16 |
-37.40 |
-31.68 |
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