创业板定开南方(160143)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,348,273.61 |
-20,894,489.06 |
-31,082,454.28 |
-41,277,304.24 |
| 本期利润 |
11,319,002.22 |
2,171,332.45 |
-26,416,525.68 |
-35,381,682.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
0.84 |
-9.56 |
-10.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
5.01 |
-9.08 |
-10.84 |
| 期末可供分配利润 |
-28,690,783.89 |
-41,039,057.50 |
-69,758,828.28 |
-43,342,302.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
248,021,823.00 |
236,702,820.78 |
264,660,467.79 |
291,076,993.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.79 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.23 |
-8.60 |
-20.86 |
-12.96 |
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