南方优势产业LOF(160142)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,944,210.70 |
-36,192,421.29 |
-144,467,057.88 |
-44,013,549.33 |
| 本期利润 |
21,940,537.43 |
-36,624,865.44 |
-116,349,291.04 |
15,569,930.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
-3.32 |
-8.67 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
-3.13 |
-8.81 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
-81,391,829.33 |
-146,991,063.24 |
-118,102,753.37 |
8,305,711.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,058,594,626.74 |
1,076,326,312.93 |
1,168,137,084.24 |
1,384,244,599.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.48 |
-25.61 |
-23.21 |
-14.94 |
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