南方道琼斯美国精选C(160141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,348,823.91 |
955,698.98 |
1,277,833.37 |
577,482.12 |
| 本期利润 |
-715,504.98 |
-552,614.94 |
5,692,475.15 |
3,905,687.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.80 |
-1.03 |
12.35 |
9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
-0.96 |
12.98 |
8.35 |
| 期末可供分配利润 |
24,745,293.45 |
5,179,432.46 |
5,282,276.41 |
3,657,485.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
202,525,960.04 |
47,457,232.23 |
58,252,497.12 |
44,863,917.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.19 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.30 |
19.52 |
20.68 |
15.73 |
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