美国REIT精选LOF(160140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,575,357.84 |
2,168,397.01 |
2,832,464.44 |
1,359,300.52 |
| 本期利润 |
693,458.24 |
-677,611.92 |
12,119,725.35 |
7,512,735.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
-0.62 |
13.67 |
8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.90 |
-0.76 |
13.19 |
8.35 |
| 期末可供分配利润 |
55,907,372.89 |
15,359,020.05 |
12,223,338.23 |
9,441,307.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
382,415,846.86 |
115,624,511.24 |
108,686,370.38 |
92,117,622.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.59 |
22.38 |
23.31 |
18.04 |
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