南方中证互联网指数(LOF)A(160137)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
717,523.05 |
-3,634,913.25 |
-4,455,261.37 |
5,100,937.06 |
| 本期利润 |
4,084,903.94 |
13,294,845.16 |
-6,485,849.69 |
-974,608.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.12 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
14.72 |
-7.00 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
16.17 |
-5.54 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
7,482,033.49 |
3,939,078.84 |
-14,996,299.32 |
-12,012,640.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
87,650,259.47 |
91,301,023.67 |
84,797,529.33 |
107,582,562.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.78 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.69 |
-3.75 |
-21.74 |
-17.15 |
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