高铁基金LOF(160135)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,763,169.10 |
-1,753,690.48 |
302,475.02 |
-1,269,355.60 |
| 本期利润 |
25,585,911.04 |
11,405,625.06 |
6,491,637.84 |
26,168,974.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
0.04 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.62 |
8.14 |
4.06 |
14.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.30 |
8.57 |
0.98 |
15.71 |
| 期末可供分配利润 |
-151,649,301.23 |
-180,591,905.68 |
-189,113,766.38 |
-202,101,370.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.32 |
-1.36 |
-1.35 |
-1.36 |
| 期末基金资产净值 |
131,764,810.07 |
138,971,136.41 |
135,273,841.57 |
164,367,555.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
0.96 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.90 |
4.56 |
-3.69 |
10.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
