高铁基金LOF(160135)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-405,659.62 |
2,763,169.10 |
-1,753,690.48 |
302,475.02 |
| 本期利润 |
-5,895,214.69 |
25,585,911.04 |
11,405,625.06 |
6,491,637.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.20 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.74 |
18.62 |
8.14 |
4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.51 |
19.30 |
8.57 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-144,410,172.94 |
-151,649,301.23 |
-180,591,905.68 |
-189,113,766.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.33 |
-1.32 |
-1.36 |
-1.35 |
| 期末基金资产净值 |
119,488,372.27 |
131,764,810.07 |
138,971,136.41 |
135,273,841.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.15 |
1.05 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.72 |
14.90 |
4.56 |
-3.69 |
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