南方金利定开债券C(160129)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,090,157.87 |
1,970,765.39 |
2,322,120.88 |
1,456,114.32 |
| 本期利润 |
9,474,192.72 |
1,750,681.27 |
2,153,686.33 |
2,130,914.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
1.39 |
4.90 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.28 |
5.16 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
6,195,585.00 |
7,587,859.13 |
790,142.46 |
1,181,536.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
389,009,828.99 |
385,988,748.71 |
44,044,594.71 |
44,429,008.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.15 |
98.20 |
93.79 |
93.60 |
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