南方金利定开(160128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,191,578.52 |
9,353,690.25 |
15,328,212.49 |
9,521,766.00 |
| 本期利润 |
27,798,233.79 |
7,953,354.40 |
14,297,779.82 |
13,744,801.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
2.01 |
5.23 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
2.48 |
5.36 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
16,602,033.76 |
19,466,681.41 |
5,232,365.13 |
7,569,823.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
930,638,479.88 |
921,686,285.52 |
272,006,598.20 |
277,131,683.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.84 |
105.55 |
100.58 |
100.19 |
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