南方香港LOF(160125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,796,818.11 |
-2,295,807.46 |
-12,606,951.37 |
870,402.40 |
| 本期利润 |
38,895,689.12 |
7,360,211.95 |
-38,652,054.45 |
-28,476,232.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.04 |
-0.20 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.03 |
4.92 |
-20.27 |
-13.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.97 |
5.29 |
-18.77 |
-13.67 |
| 期末可供分配利润 |
-59,248,316.96 |
-86,522,199.90 |
-97,246,191.57 |
-91,298,984.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.56 |
-0.55 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
162,232,237.86 |
144,820,397.94 |
157,493,297.82 |
181,276,150.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.94 |
0.90 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.67 |
-22.17 |
-26.08 |
-21.45 |
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