南方中债10年期国债A(160123)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
584,762.97 |
480,230.37 |
866,085.35 |
607,402.66 |
| 本期利润 |
-394,460.61 |
-1,736.46 |
523,666.30 |
117,336.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
-0.01 |
2.72 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
2.66 |
3.32 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
6,134,175.92 |
8,193,501.19 |
3,161,604.08 |
3,132,304.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
30,584,864.57 |
41,887,711.48 |
17,270,566.89 |
18,082,939.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.33 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.56 |
9.51 |
6.67 |
4.19 |
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