500ETF联接LOF(160119)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
171,611,704.78 |
181,946,001.46 |
120,927,626.92 |
138,214,223.55 |
| 本期利润 |
326,256,664.20 |
559,751,507.57 |
-590,347,620.89 |
-442,180,800.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
7.22 |
-7.61 |
-5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
6.38 |
-7.55 |
-5.73 |
| 期末可供分配利润 |
3,147,516,119.74 |
3,043,864,090.44 |
2,061,008,430.52 |
2,691,892,095.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.60 |
0.39 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
7,864,627,276.14 |
8,097,077,205.67 |
7,312,302,338.75 |
8,009,158,042.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.60 |
1.39 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.91 |
74.83 |
51.93 |
64.35 |
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