南方高增LOF(160106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-67,185,018.04 |
-52,822,352.62 |
-89,886,665.27 |
6,872,314.36 |
| 本期利润 |
6,432,883.62 |
-57,687,160.14 |
-93,808,287.21 |
60,048,550.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
-4.31 |
-6.06 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
-4.13 |
-6.21 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
320,784,707.79 |
265,168,366.77 |
327,847,381.96 |
492,638,635.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.25 |
0.30 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,350,577,229.71 |
1,323,958,248.07 |
1,405,241,156.62 |
1,605,204,048.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.25 |
1.30 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
932.31 |
884.21 |
926.64 |
1,035.66 |
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