南方积配LOF(160105)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,122,510.86 |
-14,450,748.97 |
-16,235,812.77 |
-24,991,302.23 |
| 本期利润 |
31,019,128.60 |
9,691,484.56 |
-18,831,827.90 |
-28,468,706.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.90 |
2.02 |
-3.92 |
-5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
2.19 |
-3.76 |
-5.38 |
| 期末可供分配利润 |
52,492,328.65 |
31,875,025.02 |
1,280,206.93 |
20,172,099.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
541,430,080.39 |
524,231,113.43 |
476,407,191.02 |
501,234,931.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.00 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
636.99 |
594.93 |
554.46 |
580.05 |
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