南方积配LOF(160105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,450,748.97 |
-16,235,812.77 |
-24,991,302.23 |
5,155,684.90 |
| 本期利润 |
9,691,484.56 |
-18,831,827.90 |
-28,468,706.39 |
21,617,218.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
-3.92 |
-5.27 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
-3.76 |
-5.38 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
31,875,025.02 |
1,280,206.93 |
20,172,099.09 |
70,987,483.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
524,231,113.43 |
476,407,191.02 |
501,234,931.39 |
562,646,222.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.00 |
1.04 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
594.93 |
554.46 |
580.05 |
646.95 |
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