天弘中证电子ETF(159997)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,406,175.49 |
-125,056,263.52 |
-110,786,385.24 |
-14,829,777.09 |
| 本期利润 |
322,524,649.04 |
-63,555,844.78 |
55,034,626.89 |
252,764,698.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.04 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.55 |
-4.28 |
3.04 |
14.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.32 |
-3.33 |
5.35 |
15.19 |
| 期末可供分配利润 |
138,851,800.08 |
-191,656,883.47 |
-193,267,237.15 |
-16,894,904.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,343,158,434.08 |
1,333,649,750.53 |
1,829,039,396.85 |
1,501,411,729.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.87 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
-12.57 |
-9.56 |
-1.11 |
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