天弘中证电子ETF(159997)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,510,264.38 |
-31,406,175.49 |
-125,056,263.52 |
-110,786,385.24 |
| 本期利润 |
18,642,445.08 |
322,524,649.04 |
-63,555,844.78 |
55,034,626.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.20 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
22.55 |
-4.28 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
23.32 |
-3.33 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
147,068,490.76 |
138,851,800.08 |
-191,656,883.47 |
-193,267,237.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,261,375,124.76 |
1,343,158,434.08 |
1,333,649,750.53 |
1,829,039,396.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.20 |
11.53 |
-12.57 |
-9.56 |
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