银华中证5G通信主题ETF(159994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,385,127.04 |
-24,947,600.35 |
-103,657,917.67 |
-39,761,336.41 |
| 本期利润 |
399,846,983.49 |
163,995,947.13 |
340,947,436.31 |
594,052,228.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.07 |
0.15 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.41 |
10.12 |
18.91 |
31.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.06 |
9.96 |
15.88 |
34.42 |
| 期末可供分配利润 |
-113,274,131.11 |
-339,914,914.60 |
-549,275,309.78 |
-260,549,659.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,679,727,547.89 |
1,663,086,764.40 |
1,693,726,369.22 |
1,839,452,019.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.83 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.32 |
-16.97 |
-24.49 |
-12.41 |
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