鹏华国证证券龙头ETF(159993)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,343,428.17 |
110,023,258.87 |
-44,929,437.66 |
-16,226,145.39 |
| 本期利润 |
-23,751,065.21 |
375,265,023.95 |
-162,951,146.22 |
63,653,806.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.27 |
-0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
27.72 |
-12.75 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.20 |
31.01 |
-12.12 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
354,666,522.04 |
316,243,844.19 |
-263,668,231.40 |
-77,297,542.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.24 |
-0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,047,864,504.04 |
1,652,441,826.19 |
1,284,029,750.60 |
1,303,900,439.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.24 |
0.83 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.95 |
23.67 |
-17.04 |
-5.60 |
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