银华中证创新药产业ETF(159992)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
128,452,271.74 |
-1,459,555,602.21 |
-998,096,497.36 |
-866,096,875.98 |
| 本期利润 |
1,424,456,198.54 |
-1,499,094,973.76 |
-2,237,188,821.88 |
-1,163,480,446.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.36 |
-19.86 |
-32.74 |
-15.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.53 |
-15.64 |
-25.71 |
-11.94 |
| 期末可供分配利润 |
-2,510,575,855.43 |
-4,330,307,670.09 |
-4,006,930,091.96 |
-1,849,256,027.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
9,472,605,361.57 |
9,927,473,546.91 |
6,352,651,125.04 |
8,743,725,189.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.70 |
0.61 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.95 |
-30.37 |
-38.68 |
-17.46 |
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