银华巨潮小盘价值ETF(159990)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,999,721.71 |
-2,685,181.09 |
-2,015,673.03 |
-2,385,140.45 |
| 本期利润 |
410,733.84 |
3,722,872.37 |
-14,846,018.41 |
-8,102,865.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
4.91 |
-15.88 |
-7.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.15 |
4.77 |
-13.92 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
8,594,629.56 |
12,799,796.17 |
12,360,243.33 |
21,473,868.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.24 |
0.19 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
58,014,258.56 |
65,219,425.17 |
78,279,872.33 |
96,393,497.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.24 |
1.19 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.39 |
24.42 |
18.75 |
28.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
