平安中债-0-5年地方债ETF(159988)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,991,911.93 |
1,657,696.82 |
2,740,235.39 |
786,039.29 |
| 本期利润 |
3,535,996.93 |
1,945,532.72 |
-222,944.61 |
-1,017,080.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
1.38 |
-0.10 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
1.42 |
0.27 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
3,390,412.73 |
2,046,696.74 |
440,773.36 |
-350,693.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
114,704,188.73 |
123,400,472.74 |
160,944,549.36 |
160,353,082.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.05 |
1.69 |
0.27 |
-0.22 |
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