南方粤港澳大湾区ETF(159984)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,499,014.29 |
-694,385.00 |
17,058,650.78 |
12,004,354.82 |
| 本期利润 |
-13,479,175.44 |
-8,397,637.16 |
-8,292,378.99 |
-355,395.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.52 |
-13.68 |
-7.56 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.56 |
-11.50 |
-8.90 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润 |
522,021.96 |
5,925,788.94 |
14,935,707.53 |
27,798,740.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.11 |
0.25 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
56,113,586.96 |
59,517,353.94 |
73,527,272.53 |
116,151,840.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.11 |
1.25 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.94 |
11.06 |
25.49 |
37.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
