建信易盛能源化工期货ETF(159981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,489,492.79 |
2,771,536.68 |
56,511,330.39 |
37,912,177.90 |
| 本期利润 |
-24,208,904.39 |
-1,612,523.78 |
40,759,683.93 |
3,183,232.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.01 |
0.19 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.37 |
-0.64 |
12.01 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.15 |
0.06 |
9.41 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
-3,335,233.91 |
20,730,803.02 |
23,599,069.62 |
5,340,139.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.13 |
0.11 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
292,611,264.75 |
260,887,110.80 |
339,666,667.63 |
427,800,656.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.65 |
1.64 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.47 |
64.56 |
64.46 |
45.74 |
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