广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-54,148.23 |
-2,043,348.39 |
-111,415.07 |
12,941,890.93 |
| 本期利润 |
-53,911.37 |
-2,819,343.81 |
-1,736,321.35 |
-827,613.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.66 |
-29.15 |
-15.55 |
-3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.73 |
-20.31 |
-12.84 |
-9.97 |
| 期末可供分配利润 |
-4,800,634.55 |
-274,950.53 |
324,825.20 |
2,204,709.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.97 |
-0.06 |
0.03 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
128,312.45 |
4,653,996.47 |
10,253,772.20 |
14,133,656.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.03 |
0.94 |
1.03 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.61 |
-5.58 |
3.27 |
18.48 |
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