建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,056,303.33 |
-111,986.97 |
5,457,195.85 |
4,605,833.43 |
| 本期利润 |
-5,086,506.51 |
-2,516,480.12 |
-4,926,481.57 |
730,323.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.12 |
-7.80 |
-9.96 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.69 |
-7.04 |
-11.28 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
-453,238.19 |
2,305,546.38 |
4,822,026.50 |
12,059,247.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.07 |
0.16 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
32,465,876.81 |
33,224,661.38 |
35,741,141.50 |
50,978,362.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.07 |
1.16 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.38 |
7.46 |
15.60 |
30.99 |
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