工银粤港澳大湾区创新100ETF(159976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,198.50 |
-860,116.35 |
-1,577,637.11 |
-256,024.29 |
| 本期利润 |
20,643,364.29 |
3,397,311.58 |
-10,420,396.57 |
773,539.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.43 |
3.59 |
-10.07 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.28 |
3.78 |
-10.38 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
8,853,227.40 |
-8,978,588.38 |
-11,891,014.24 |
-555,572.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
115,739,099.40 |
101,907,283.62 |
91,994,857.76 |
105,330,299.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.92 |
0.89 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.28 |
-8.10 |
-11.45 |
-0.52 |
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