招商深证100ETF(159975)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,209,410.92 |
-2,847,343.53 |
-4,320,353.34 |
-898,054.92 |
| 本期利润 |
10,361,049.73 |
-1,433,011.01 |
-10,586,525.91 |
-305,776.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.31 |
-2.13 |
-13.24 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.84 |
-2.53 |
-14.80 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润 |
15,275,487.84 |
6,557,661.31 |
8,024,175.84 |
18,691,628.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.06 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
65,358,551.25 |
67,581,838.74 |
66,860,130.48 |
78,621,694.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.48 |
0.50 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.50 |
10.75 |
13.63 |
31.18 |
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